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La gestion de trésorerie Imprimer
 
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Le service BMCI Cash Centralisation permet aux groupes de sociétés et grandes entreprises d'optimiser la gestion de leur trésorerie grâce à la centralisation automatisée de la liquidité des différentes entités inscrites au service, quelle que soit leur localisation dans le Royaume.

Cette solution automatisée de Cash Pooling a l'avantage d'offrir une gestion optimale des encours au crédit comme des possibilités de placement d'excédents du groupe.
Ainsi, le trésorier de la société centralisatrice consolide les soldes débiteurs et/ou créditeurs des entités de son Groupe d'Affaires et gère une position nette globale de trésorerie. Les sociétés et filiales participantes n'ont plus le souci des insuffisances ou excédants de trésorerie.

Atouts :
  • Le service BMCI Cash Centralisation vous permet :
  • D'optimiser la gestion financière de votre entreprise :
    • En compensant les positions débitrices de certaines sociétés par les positions créditrices d'autres sociétés et en
      réduisant ainsi le montant des frais financiers ;
    • En consolidant les liquidités des sociétés du groupe ce qui permet de globaliser la logique de placements ou d'emprunt.
De simplifier le suivi administratif des relations de prêt- emprunt de liquidités intragroupe :
  • En automatisant la génération des nivellements des comptes secondaires vers le compte centralisateur de la société mandatée pour disposer de la position nette globale ;
  • En sécurisant le transfert des liquidités entre sociétés participant à la centralisation.
D'augmenter la productivité :
  • En déléguant les tâches liées au calcul de la position nette de trésorerie globale ;
  • En réduisant de façon substantielle le temps consacré au suivi des positions globales ;
  • En diminuant les charges administratives des trésoriers locaux.